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「如何购买股票」商品期货分析及展望2021.3.5

  基本面:4 日焦炭现货市场整体稳中偏弱,第二轮提降逐步落地,唐山发布重污染天气应急响应,钢厂、焦化均受影响;焦煤现货弱稳运行,煤矿库存偏高降价压力较大,市场心态走弱。由于三月份北京重要会议临近,河北地区近期加大了环保检查力度,钢厂、焦化生产均有所影响,但整体上看需求受到的影响大于供给,因此对煤焦等原料造成打压。目前来看,煤焦现货恐延续弱势格局,现货市场短期偏弱,唐山限产对煤焦需求压制明显。

  技术分析:焦炭2105合约,收中阴线,仓量增加,期价延续回落,低点触及2325.5一线,目前来看,期价破位下行,已创阶段新低,预计应有持续回落以寻找支撑。

  操作建议:依周一提示,2550一线空单,依周三提示,下破2500一线继续持有中,移动止损。

  

「如何购买股票」商品期货分析及展望2021.3.5


  螺纹

  基本面:今日螺纹现货价格小幅下跌,热卷现货价格基本持稳,市场成交下降。本周 Mysteel 数据显示,螺纹产量继续快速回升,短流程产量回升速度明显快于往年,库存累积速度中性,目前看库存顶点可能出现在下周 1900 万吨左右,基本符合市场预期。从定价层面上,受唐山限产刺激以及碳排放政策预期, 本周钢材品种期现大幅上涨,盘面乐观预期明显,定价上给出电炉峰电高利润空间,相对华东和北方基差一 度升水,从基差和绝对价格看盘面定价偏高。工信部压减钢铁产量政策落地时间点仍然未知,关注近期两 会动向。

  技术分析:螺纹2105合约,收带影阴线,仓减量增,期价高点触及4822一线,尔后大幅杀跌,盘中一度下破10日均线,整体来看,期价处于高位运行,承压应有持续回落实现 。

  操作建议: 反弹可依4780-4810一带做空为主,常规止损。

  

「如何购买股票」商品期货分析及展望2021.3.5


  甲醇

  基本面:短期宏观不确性增多导致资产普遍回调,甲醇跟随化工板块走弱,港口现货小幅下跌。基本面来看,内 地市场春检预期显现,部分装置 3 月中下旬陆续进入检修期,有望缓解内地供应偏宽松的压力。港口在 短期进口缩量的去库预期和下游烯烃高消费支撑下预计维持阶段性高位,预计短期走势震荡偏强为主, 但近期基本面的边际改善不足以打开持续上行空间,市场等待实际春检落地或新增利多出现,关注实际 到港和上下游春检计划公布情况。

  技术分析:甲醇2105合约,收带影大阳线,仓量增加,期价低点触及2485一线回升,形态上出现阳包阴,整体期价处于高位强势运行,与我们预期一致,预计应有持续强势实现 。

  操作建议: 节前成本价2315一线多单,上周五提示2450一线加仓后,成本价2341一线多单移动止损持有。

  

「如何购买股票」商品期货分析及展望2021.3.5


  棕榈油

  基本面:一级豆油基差报价日照 2105+400;张家港未报;天津 24 度棕榈油 05 合约+600,张家港 P05+560;华南贸易商 24度棕榈油基差报价 P2105+540-560。福建沿海油厂进口菜油OI05+450。大连盘油脂整体呈震荡上行走势。市场对南美不利天气担忧加剧,国内夜盘时段美大豆和豆油出现一波快速上涨, OPEC+宣布 4 月基本维持原油产量不变,美原油触及年内高点。国际油脂端,短期市场预期马来 2 月库存将自 1 月的 133 万吨上升至 142 万吨,因 2 月产量环比上升 而出口下降。大格局来看,近端库存处在历史低位,远端季节性弱周期和复产预期。国内端,近端棕榈 库存中性水平,而豆油库存低位,整体油脂高基差。

  技术分析:棕榈油2105合约,收带影小阳线,仓减量增,期价低点触及7342一线,受平台支撑,期价回升,收于5日均线上方,整体期价处于高位运行,关注高位测试表现。

  操作建议:思路不变,关注7550-7600一带测试,持续难破可试空操作,不然观望。

  

「如何购买股票」商品期货分析及展望2021.3.5


  白糖

  基本面:隔夜 ICE 美原糖止跌微涨,一方面原油市场价格上涨的提振,原油价格再度大涨突破近期高点,一方面市场对供应端的产量不确定性存在疑虑,糖价继续深跌不易。因下一年度巴西产量可能下滑,同时当前年度泰国产量下滑,收榨加快,印度收榨亦加快,虽然当前产量同比大幅提高 20%,最终产量存疑。对于印度出口仍需关注物流集装箱问题。国内糖市近两个交易日走势相对表现较强态势,走势强于国际原糖,以至于内外糖价差做扩,进口利润再现,拖累内糖走强的空间。同时各产区 2月产销数据公布,显示产销率均偏低于去年同期,库存压力较大,同样制约内糖价格上涨。近期国内春季种植情况。宏观及政策面关注两会给市场带来的信心。国内糖市阶段性供应充裕,库存有待消化不利糖价上涨,内糖跟随原糖波动,资金开始移仓远月,关注资金变化。

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